تقدم هذه المقالة معلومات حول كيفية الوصول إلى بيانات حسابك في «منطقة العميل» وعلى منصة التداول، بالإضافة إلى كيفية إنشاء تقارير الحساب.
ما هي أنواع التقارير التي يمكن إنشاؤها في منطقة العميل؟
تتيح لك «منطقة العميل» إنشاء الأنواع التالية من التقارير:
ملخص الحساب
هيكل الهامش
المعاملات المالية
عمليات التداول
تقرير أداء الحساب
تقرير العمولات
تقرير المبيت
تقرير المخصصات القصيرة
منطقة العميل → التقارير
يتيح لك قسم «التقارير» في منطقة العميل إعداد تقارير دورية يتم إرسالها إلى بريدك الإلكتروني المسجل يوميًا أو شهريًّا بتنسيقات PDF أو CSV أو XLS.
ملخص الحساب - يعرض حالة الحساب للفترة الزمنية المحددة، بما في ذلك تفاصيل حول قيمة الحساب، والرصيد النقدي، والمراكز المفتوحة، وصافي قيمة الأصول.
يرجى ملاحظة أن «ملخص الحساب» يحسب الأرباح والخسائر استنادًا إلى آخر سعر متوسط.
إذا كانت السلطات الضريبية في بلدك تطلب وثيقة رسمية موقعة من الوسيط ولا تقبل الوثائق المتوفرة لهذه الأغراض في «منطقة العميل»، فيرجى الاتصال بمدير حسابك لطلب تقرير.
هيكل الهامش - يعرض الهامش اليومي المجمد في حسابك لفترة التقرير المحددة.
توفر «المعاملات المالية» سجلاً بجميع عمليات الحساب. لتنزيل تقرير بتنسيق Excel أو PDF، يمكنك إنشاؤه من خلال «منطقة العميل».
تقرير الأداء - يقدم رسومًا بيانية توضح أداء حسابك على مدار الوقت. لمزيد من التفاصيل حول تقرير الأداء ومقاييسه، يرجى الرجوع إلى مقالة «تقرير أداء الحساب ».
تقرير التكاليف والرسوم - يتضمن لمحة عامة عن رسوم التداول وتكاليف المعاملات.
العمولات - تقرير يوضح بالتفصيل معدلات العمولات المطبقة على كل أداة مالية في حسابك.
الرسوم الليلية - تعكس الرسوم الليلية المطبقة على حسابك.
البيع على المكشوف - يتضمن الرابط معلومات عن الأوراق المالية المتاحة للتداول بالبيع على المكشوف.
المركز اليومي - يعرض التغيرات اليومية في السعر والقيمة للمركز المحدد خلال الفترة الزمنية المحددة.
ملاحظة! يرجى العلم بأن مديري الحسابات لدينا لا يمكنهم توضيح المتطلبات الضريبية المطبقة على حالتك الخاصة. لتوضيح الأمور المتعلقة بالاستفسارات الضريبية، يرجى الاتصال بالكيان القانوني المعني.
اختر «التقارير» للوصول إلى التقارير الدورية والتقارير المخصصة والتقارير المُعدة تلقائيًا.
في علامة التبويب «التقارير الدورية »، يمكنك جدولة التقارير اليومية أو الشهرية تلقائيًا بتنسيق PDF أو CSV أو XLS.
يتم إرسال التقارير الشهرية تلقائيًا في اليوم الأول من الشهر التالي (على سبيل المثال، يتم إرسال تقارير شهر مارس في الأول من أبريل).
التقارير → التقارير الدورية
يمكنك استلام التقارير من «منطقة العميل » مباشرةً إلى خادم FTP الخاص بك.
لإجراء هذا الإعداد، أدخل رابط خادم FTP بالصيغة التالية:
ftp://user:[email protected]:21/path/to/folder
تتيح لك علامة التبويب «التقارير المخصصة» في «منطقة العميل» عرض التقارير التي تم إنشاؤها سابقًا وإنشاء تقارير مخصصة جديدة.
التقارير → التقارير المخصصة
في علامة التبويب «التقارير التي تم إنشاؤها » في «منطقة العميل»، يمكنك تصفية جميع التقارير حسب نوعها.
التقارير → التقارير التي تم إنشاؤها
ما هي المعلومات التي يمكن العثور عليها في قسم «المحفظة» ضمن «منطقة العميل»؟
في قسم «المحفظة »، يمكنك:
قم بإنشاء تقرير المعاملات لفترة زمنية مخصصة عن طريق النقر على زر PDF أو XLS،
عرض تفاصيل الحساب الرئيسية، بما في ذلك قيمة الحساب الجاري، والأموال المتاحة، والهامش المستخدم، وهامش المركز، وهامش الأمر، والأموال المجمدة، والأرباح والخسائر (P/L)،
يمكنك الاطلاع على البيانات التاريخية المتعلقة بحسابك.
يعرض قسم«التحليل» معلومات تتيح لك متابعة أداء حسابك على مدار الوقت.
ما هي المنطقة الزمنية المعمول بها في «منطقة العملاء»؟
تعمل «منطقة العملاء» وفقًا للتوقيت العالمي المنسق (UTC).
كيف يمكنني الاطلاع على معلومات حسابي على منصة التداول الخاصة بأجهزة الكمبيوتر المكتبية؟
للوصول إلى معلومات حسابك، اختر «الملخص» من شريط الأدوات العلوي. سيؤدي ذلك إلى عرض نفس المعلومات المتوفرة في «منطقة العميل» الخاصة بك.
للحصول على مزيد من المعلومات حول أداء حسابك والمراكز المفتوحة، يمكنك أيضًا الاطلاع على الوحدات التالية:
منصة سطح المكتب → ملخص
تتيح لك وحدة «هيكل الهامش» على منصة سطح المكتب مراقبة التغيرات في مستوى استخدام الهامش (حسب الأصول الموجودة في حسابك).
منصة سطح المكتب → هيكل الهامش
توفر وحدة«سجل التداول»معلومات عن جميع الصفقات والمعاملات التي تم تنفيذها.
ملاحظة: عند استخدام بيئة العرض التوضيحي، لا يمكنك الوصول إلى «تقارير الحساب» إلا من خلال منصة سطح المكتب عبر وحدة «سجل التداول».
منصة سطح المكتب → سجل التداول
كيف يمكنني الاطلاع على معلومات حسابي على منصة التداول عبر الهاتف المحمول؟
للاطلاع على نظرة عامة على حسابك في تطبيق EXANTE للهواتف المحمولة، انقر على «الملخص» في الزاوية السفلية اليسرى.
منصة التداول عبر الهاتف المحمول → ملخص
تعرض وحدة «الأوامر» في منصة التداول عبر الهاتف المحمول معلومات حول جميع الأوامر التي تم تقديمها في حساب التداول الخاص بك.
منصة التداول عبر الهاتف المحمول → الأوامر
كيف يمكنني إنشاء تقارير إذا كان حسابي مغلقًا؟
إذا تم إغلاق حسابك وكنت بحاجة إلى التقارير ذات الصلة، فيمكن لموظف خدمة العملاء لدينا مساعدتك في إعدادها.
يرجى تضمين التفاصيل التالية في طلبك عبر البريد الإلكتروني بشأن التقرير الذي تريد منا إعداده:
1. رقم تعريف العميل والحساب الفرعي المطلوب إنشاء تقرير بشأنهما؛
2. نوع التقرير، أي من الخيارات التالية:
ملخص الحساب؛
هيكل الهامش؛
المعاملات المالية؛
المهن؛
تقرير التكاليف والرسوم.
3. الفترة الزمنية؛
4. العملة (اليورو أو الدولار الأمريكي)؛
5. تنسيق الملف (CSV أو PDF).
لن يتم معالجة طلبات التقارير إلا إذا تم إرسالها من عنوان البريد الإلكتروني المصرح به.
لا أستطيع إنشاء التقرير من «منطقة العميل» الخاصة بي. ماذا عليّ أن أفعل؟
إذا لم تتمكن من إنشاء تقرير من «منطقة العميل»، يرجى اتباع الخطوات التالية:
امسح ملفات ذاكرة التخزين المؤقت وملفات الكوكيز في متصفحك
حاول الدخول إلى منطقة العميل الخاصة بك من متصفح أو جهاز آخر.
إذا لم تنجح خطوات حل المشكلات المذكورة أعلاه في حل المشكلة، فيُرجى الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا. يرجى إرفاق لقطة شاشة توضح المشكلة، وسنقوم بمساعدتك.