يوفر برنامج «Allocator» جدولًا ملخصًا شاملاً يُفصّل البيانات حسب كل حساب على حدة والمحفظة المرتبطة به.

يتيح برنامج «Allocator» لمديري الأصول تطبيق استراتيجية استثمارية محددة على حسابات عملاء متعددة في آن واحد. فبدلاً من إدارة كل عميل على حدة، يمكنك إنشاء محفظة استثمارية واحدة وتطبيقها على قاعدة عملائك بأكملها دفعة واحدة.

​

افتح «Allocator» من شريط الأدوات الموجود على الجانب الأيسر في منصة EXANTE المكتبية، ثم انقر لتشغيله.

نموذج الأصول هو قالب يضم قائمة بالأصول وتوزيعها المستهدف — أي النسبة المئوية أو الكمية المحددة التي تنوي أنت أو عملاؤك امتلاكها.

لإنشاء نموذج جديد، اتبع الخطوات التالية:

1. انقر فوق «التخصيص».
​

2. انتقل إلى «الإعدادات » > «نموذج الأصول».
​

يمكنك تغيير اسم نموذج الأصل الخاص بك بالنقر على أيقونة القلم الرصاص وإدخال اسم جديد في النافذة المنبثقة.
​

3. قم بسحب وإسقاط الأدوات المالية المطلوبة، وحدد الوضع (الهدف كنسبة مئوية من المحفظة أو ككمية مطلقة)، وقم بتعيين المعلمات لكل أداة مالية محددة.

​

ستقوم الوحدة تلقائيًا بحساب العدد الدقيق للوحدات المطلوبة لكل حساب بما يتوافق مع هذه النسب.
​

4. انقر على «حفظ النموذج» في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.
​

5. سيظهر النموذج الجديد في القائمة المنسدلة «نماذج الأصول »، مصنفًا على أنه «مسودة». وستختفي هذه العلامة عند إنشاء محفظة باستخدام هذا النموذج.

مجموعة الحسابات هي مجموعة من حسابات العملاء المحددة التي ترغب في تطبيق نموذج الأصول عليها. وهي تحدد العملاء الذين سيتلقون تخصيص المحفظة.

لإنشاء مجموعة حسابات، اتبع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى «الإعدادات» > «مجموعة الحسابات».

يمكنك تغيير اسم مجموعة الحسابات الخاصة بك بالنقر على أيقونة القلم الرصاص وإدخال اسم جديد في النافذة المنبثقة.

2. انقر على أيقونة المحفظة واختر الحسابات التي ترغب في إضافتها إلى «مجموعة الحسابات» الجديدة.

3. تحديد معايير الاستثمار المستهدفة.

يمكنك تحديد استثمارك المستهدف إما كنسبة مئوية من رصيدك المتاح ( نسبة الاستثمار ) أو كقيمة نقدية مطلقة (مبلغ الاستثمار). حقلان «مبلغ الاستثمار» و«نسبة الاستثمار » مترابطان. عند إدخال قيمة في أحدهما، سيتم حساب القيمة في الحقل الآخر تلقائيًا.

إذا تم تكوين «نموذج الأصول » باستخدام «كميات» مطلقة (بدلاً من «الأهداف» أو النسب المئوية)، فسيتم تجاهل «مبالغ الاستثمار » الخاصة بالحسابات الموجودة في «مجموعة الحسابات ».

4. انقر على «حفظ مجموعة الحسابات» في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.
​

5. تُصنف مجموعة الحسابات الجديدة على أنها مسودة إلى أن يتم ربطها بنموذج.

6. بمجرد التأكيد، انتقل إلى جدول ملخص «Allocator ». هنا، يمكنك مراقبة جميع تفاصيل الحساب، بما في ذلك الأوامر النشطة، والأرباح والخسائر، والقيمة الأولية، والعملة.

يمكنك تخصيص أعمدة الجدول بالنقر على أيقونة الترس واختيار الحقول التي تفضلها من القائمة المنسدلة.

يُشار إلى حالة طلباتك من خلال لونها.

يمكنك إعادة موازنة المحفظة الاستثمارية لتعديل النسب المئوية وكميات الأصول، وإضافة أصول إلى النموذج أو حذفها منه.

للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
​

1. حدد النموذج المطلوب، ثم انقر فوق «إعادة التوازن». أو انقر بزر الماوس الأيمن فوق النموذج واختر «إعادة التوازن» من قائمة السياق.

2. سيتم فتح النموذج الذي تريد تعديله. قم بتحديث التفاصيل المطلوبة وانقر على «حفظ النموذج».

نوصي بتجنب إجراء أي تغييرات على مجموعة الحسابات أثناء عملية إعادة التوازن. فقد يؤدي ذلك إلى تعقيد تحليل المحفظة لاحقًا وعمليات إعادة التوازن المستقبلية بسبب التوزيع غير المتكافئ.

3. عند تعديل النموذج، يتحقق النظام مما إذا كان النموذج قد طُبق بالفعل على أي مجموعات حسابات. إذا كان الأمر كذلك، فسيتم تطبيق التغييرات التي أجريتها. وإلا، فلن يتم حفظ التغييرات.

إذا كنت توافق على ذلك، فانقر على «حفظ» وانتقل إلى إعادة موازنة الأوامر في نافذة التأكيد. ملاحظة: لن يتم حفظ التغييرات التي تُجرى على «نموذج الأصول» إلا بعد اكتمال عملية إعادة الموازنة بالكامل.
​

5. راجع التغييرات في نافذة التأكيد، ثم انقر فوق «تأكيد».

6. لعرض النتائج، انقر فوق «Allocator» لفتح جدول الملخص.

يمكنك الاطلاع على سجل الطلبات من خلال الانتقال إلى علامة التبويب «سجل الطلبات ».

إذا كان الحساب يحتوي بالفعل على مركز مفتوح في أحد الأصول قبل بدء عملية إعادة التوازن، فستقوم الوحدة إما بإدراجه في الحساب أو بإغلاقه. ولا يمكنها تجاهل المراكز القائمة.

نوصي بعدم تعديل هذه المراكز عبر وحدة «الأوامر» القياسية. فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل التوزيع والإحصاءات الأصلية، مما قد يتسبب في حدوث أخطاء في عمليات إعادة التوازن المستقبلية.

لا يمكن ربط كل نموذج أصول إلا بمجموعة حسابات واحدة فقط. إذا كنت ترغب في استخدام النموذج نفسه لعملاء مختلفين، فيجب عليك نسخ النموذج والتأكد من عدم وجود أي تداخل في الحسابات بين المجموعتين.